Újdonságok, változások

v2.1.84 (build 789) - megjelenés: 2026. május 22.

Kiemelt újdonságok

• Vevői számlák feladása Cashbook rendszerbe
• Grafikonok - irányítópultok

EGYÉB

•  Az Irányítópultok célja, hogy a rendszerben tárolt legfontosabb adatokat gyorsan, áttekinthető formában jelenítsék meg. Az adatok grafikonokon, összesítő mezőkben és listákban láthatók, így a felhasználók egyetlen képernyőn is könnyen áttekinthetik például az értékesítés, a készlet, a pénzügy, projekt, vezetői információ vagy a CRM főbb mutatóit. Az irányítópultok mindig az adott lekérdezéshez vagy szűréshez tartozó adatokat jelenítik meg. A grafikonok segítségével könnyen felismerhetők a fontosabb trendek, kiugró értékek és megoszlások, míg a felső összesítő mezők a legfontosabb mutatókat emelik ki. Az alábbi területek alapján jeleníthetőek meg grafikonokat tartalmazó irányítópultok:
  • Értékesítések: Havi nettó árbevétel, Havi nettó mennyiség, Havi profit, Árbevétel és profit együtt, Partnercsoport szerinti nettó árbevétel, Területi eloszlás, Top 20 kategória nettó árbevétel szerint, Top 20 kategória mennyiség szerint
    • Top 20 cikk
    • Top 20 vevő
    • Összes értékesítés
  • Vásárlások: Havi beszerzés, Havi vásárolt mennyiség, Partnercsoport szerinti beszerzés, Területi eloszlás, Top 20 kategória beszerzés szerint, Top 20 kategória mennyiség szerint
    Készletérték raktáranként, Készletállapot megoszlása, Cikkcsoport szerinti készletérték, Top 15 minimum alatt lévő cikk, Lassú készlet korosítás szerint, Készletfedezet napok cikkcsoportonként
  • Projekt: Projekt készültség, Feladatok státusz szerint, Mérföldkövek állapota, Határidős / lejárt feladatok, Összesített terv–tény bevétel és költség
  • CRM: Partnercsoport szerinti megoszlás, Elsődleges státusz szerinti megoszlás, Másodlagos státusz szerinti megoszlás, Esemény típus szerinti megoszlás, Felelős személyek szerinti megoszlás, Top partnerek CRM tételek száma szerint
  • Pénzügy: Cash-flow terv következő 8 hétre, Kintlévőség korosítás, Top 15 lejárt vevői tartozás, Top 15 szállítói kötelezettség, Tényleges bevétel / kiadás hónaponként, Fizetési módok szerinti beérkezés
  • Vezetői információ: Árbevétel – költség – eredmény hónaponként, Költségszerkezet, Eredmény trend, Előző év vs tárgyév árbevétel, Költséghely szerinti havi grafikonok, Költségviselő szerinti havi grafikonok, Top cikkcsoportok árbevétel szerint, Top vevők árbevétel szerint
  • Részletes információk

• Értékesítés irányítópult automatikus megjelenítése a program induláskor: Beállítható, hogy a program indításakor megjelenjen-e az értékesítési adatokat tartalmazó irányítópult: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Értékesítés irányítópult megjelenítése a program indulásakor: hetente/havonta. Az értékesítés irányítópult megjelenítéséhez az „Eladások haszna kimutatás” jogosultság beállítása is szükséges az adott felhasználóhoz!
  A grafikonok megjelenítéséhez a „Grafikonok” jogosultság beállítása is szükséges az adott felhasználóhoz!

• Vevői számlák feladása Cashbook rendszerbe: A CashBook a könyvelési folyamatok hatékonyabbá tételét támogató megoldás, amely elősegíti a papírmentes adatkezelést, valamint egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a könyvelő és az ügyfél közötti adatcserét. Használatával a szükséges dokumentumok és információk egy központi felületen érhetők el, ami jelentős időmegtakarítást is eredményezhet a könyvelési adminisztráció során. Az adatok átadása teljesen automatizáltan történik a NAV Online Számla rendszerbe felküldés időzítésének megfelelően: [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés ellenőrzési időzítés ideje (perc).  A használatához szükséges beállítások:
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook rendszerbe vevői számlák feltöltése. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép felküldésre kerül a Cashbook online rendszerbe. A felküldés a háttérben, automatikusan történik a NAV Online Számla időzítésének megfelelően. A funkció a "Feladás külső rendszerbe" modul része!
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook API kulcs.  A Cashbook online rendszer használatához szükséges API kulcs.
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook teszt rendszer használata. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép a Cashbook TESZT rendszerbe kerül felküldésre.
  • A vevői számla készítésekor a program automatikusan elkészíti a számlaképet és elmenti az adatbázisban. Az időzítésnek megfelelően a program automatikusan felküldi a Cashbook rendszerébe a
    • vevői számla adatokat tartalmazó xml fájlt
    • valamint a számlaképet
• Rendelés feldolgozásban a "Szállítótól rendelendő lépésben" most már a "szállítói cikkszám" oszlop is kiválasztható
• Bizonylat keresőben "Export - fejléc és sorok" funkcióban a "Bizonylatszám (forrás)" oszlop is megjeleníthető
• Webáruházból érkező rendelés importálásakor -ha a vásárló csoport ACTUAL-ban nem létezik -, akkor ezentúl a hiba ellenére a rendelés létrejön (csak a vevőnél beállított vevőcsoport nem fog változni).
• Bank rögzítésnél (Fájl import esetén) azok a sorok vastagon jelennek meg, amely számlák már korábban kiegyenlítésre kerültek
• A J09 jövedéki fájlban a selejtezés bizonylatok is megjelenhetnek
• Új beállítások a NAV Online Számla rendszerbe felküldés időzítéséhez. Beállítható az aktív időszak (tól-ig), amikor a számlákat a rendszer a NAV felé továbbítja:
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés időszak kezdete
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés időszak vége
• Új beállítások: számla esedékesség opció alapértelmezett értéke:
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Vevői számla esedékesség opció alapértelmezett értéke. Beállítható a számla esedékesség opció alapértelmezett értéke, amely a bizonylat űrlapon jelenik meg, és az Esedékesség dátum értékének számítását befolyásolja.
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Szállítói számla esedékesség opció alapértelmezett értéke. Beállítható a számla esedékesség opció alapértelmezett értéke a szállítói bizonylatok esetén, amely a bizonylat űrlapon jelenik meg, és az Esedékesség dátum értékének számítását befolyásolja.